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[年报]先进数通:2018年年度报告(72)

2019年04月09日 18:52来源:未知手机版

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金额
比例
金额
比例
1年以内
24,011,809.22
67.66%
32,371,742.73
95.40%
1至2年
11,045,659.07
31.13%
346,727.93
1.02%
2至3年
346,727.93
0.98%
1,156,704.82
3.41%
3年以上
83,119.47
0.23%
58,903.07
0.17%
合计
35,487,315.69
--
33,934,078.55
--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明:
6、其他应收款
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
应收利息

609,095.89
其他应收款
12,983,318.84
12,254,936.05
合计
12,983,318.84
12,864,031.94
(1)应收利息

1)应收利息分类
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
定期存款

609,095.89
合计

609,095.89
2)重要逾期利息
(2)应收股利
(3)其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位: 元
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面价

账面余额
坏账准备
账面价

金额
比例
金额
计提比

金额
比例
金额
计提比

按信用风险特征
组合计提坏账准
备的其他应收款
13,474,276.72
100.00%
490,957.88
3.64%
12,983,318.84
12,681,397.51
100.00%
426,461.46
3.36%
12,254,936.05
合计
13,474,276.72
100.00%
490,957.88
3.64%
12,983,318.84
12,681,397.51
100.00%
426,461.46
3.36%
12,254,936.05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末余额
其他应收款
坏账准备
计提比例
1年以内分项
1年以内小计
10,864,931.41
108,649.32
1.00%
1至2年
1,902,019.35
95,100.96
5.00%
2至3年
464,950.96
46,495.10
10.00%
3至4年
2,375.00
712.50
30.00%
5年以上
240,000.00
240,000.00
100.00%
合计
13,474,276.72
490,957.88

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额64,496.42元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)本期实际核销的其他应收款情况
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位: 元
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
押金及保证金
12,182,859.13
11,263,744.88
个人备用金
977,526.05
920,114.17
其它
313,891.54
497,538.46
合计
13,474,276.72
12,681,397.51
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位: 元
单位名称

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